이스라엘-이란 전쟁 리스크는 시장에 충격을 줬지만, 오히려 이는 미국 주도의 질서 재편 시나리오일 가능성이 크다. 전쟁은 전 세계적 유동성 확대를 불러오고, 미국은 에너지·방산 수출과 예산 확대를 통해 성장과 시장 부양이라는 이중 효과를 얻는다. 이 과정에서 미국 중심의 '특이한 골디락스' 구간이 형성되고, AI·방산·에너지·로봇·비트코인 등이 수혜 섹터로 부각된다. 향후 3분기까지 자산시장은 강세 흐름이 유력하다.